Câmbio.
Um líder de mercado.
O HSBC é um dos principais fabricantes do mercado global de Câmbio (FX). Independentemente de suas necessidades de execução serem orientadas por uma estratégia de transação, cobertura ou investimento, você pode aproveitar nosso alcance global, conhecimento local e profundo conhecimento para obter informações exclusivas e gerenciar sua exposição de maneira alinhada com seus objetivos.
Entendendo o que você valoriza.
Temos uma série de soluções sólidas, fornecendo liquidez do puramente transacional ao altamente personalizado. A equipe de Serviços Intermediários Globais fornece gerenciamento de risco e soluções sob medida, como Custódia FX, Execução FX, Sobreposição FX, Serviços FX Prime e FX Transacional que permitem aos clientes selecionar e criar propostas individuais para atender às suas necessidades. Nossa variedade de suporte estratégico é sustentada por inteligência de mercado e pesquisa com alcance global. Como tal, pretendemos servir não apenas no preço, mas também como um provedor de escolha na análise do risco cambial, fornecendo pesquisas e insights inovadores.
Experimente uma execução mais inteligente.
A execução de transações em um ambiente confiável e de fácil navegação é fundamental para ajudá-lo a aproveitar ao máximo as oportunidades de mercado e otimizar suas operações internacionais. Atualize sua experiência de execução e elimine a complexidade de suas operações cotidianas com o HSBC Evolve, a plataforma inteligente e interativa premiada do HSBC. A profundidade de nossa liquidez, a força de nosso balanço e nosso compromisso com o investimento em tecnologia nos permitem agregar valor através de preços, execução, serviços pós-negociação e atendimento ao cliente.
Nosso alcance global.
Operando em todos os fusos horários, o HSBC oferece cobertura 24 horas de nossos três principais centros em Londres, Nova York e Hong Kong. Oferecemos um pool de liquidez profundo e consistente em todos os instrumentos de câmbio & ndash; por meio de canais eletrônicos, bilaterais e de terceiros, e canais de voz para caixa FX e soluções derivativas, incluindo opções spot, forward, NDF, swaps, baunilha e exóticas. Nossas experientes equipes de especialistas em derivativos podem ajudar a estruturar soluções sob medida para suas necessidades específicas.
Nossa ampla experiência em mercados emergentes reflete nosso compromisso com o desenvolvimento de longo prazo dos mercados e negócios domésticos on-shore / off-shore em cada região. O HSBC mantém presença e conhecimento nas economias locais combinadas com soluções globais.
Serviços Intermediários Globais FX.
HSBC Evolve, a maneira mais inteligente de negociar.
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Câmbio Estrangeiro (Forex)
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Sr. Kedia, XXXX6246 Sr. Zhou, XXXXX335Z Sr. Zuellig, XXXXX520A Sra. Naureen, XXXXX3430 Sr. David, XXXXX5764 Sra. Chong, XXXX3992.
Soluções e serviços FX.
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Todas as taxas de câmbio, de câmbio e de depósito usadas ou fornecidas são apenas indicativas e sujeitas a alterações pelo Banco a qualquer momento (incluindo alterações diárias) sem aviso prévio. Os dados, informações, notícias e ferramentas de computação são fornecidos apenas para fins informativos e não são destinados a fins comerciais. O Banco não será responsável por quaisquer erros ou atrasos no conteúdo ou computação, ou por quaisquer ações tomadas com base no mesmo.
Esquema de Seguro de Depósito.
Os depósitos em dólares de Cingapura de depositantes não bancários são segurados pela Corporação de Seguro de Depósito de Cingapura, por até US $ 50.000 em agregado por depositante por membro do Plano por lei. Depósitos em moeda estrangeira, investimentos em moeda dupla, depósitos estruturados e outros produtos de investimento não são segurados.
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Derivados cambiais.
Retire o contrato FX que se adapte à situação. O nível de proteção e flexibilidade difere de um tipo de derivado cambial para outro. Nossos perfis de produtos fornecem exemplos e cenários para facilitar a seleção para você.
O HSBC é reconhecido como líder de mercado em derivativos cambiais globalmente. Para o comércio Sul-Sul e outros negócios de importação e exportação liderados por mercados emergentes, nossa liderança focada em financiamento nos mercados emergentes nos torna um fornecedor de soluções preferenciais. Nossa equipe mundial de negociação e estruturação aproveita nossos pontos fortes como um dos mais fortes bancos universais para atuar como um importante criador de mercado e provedor de liquidez.
Lidar com movimentos de moeda contra importações requer ferramentas especialmente feitas para empresas de importação. Nossas soluções foram desenvolvidas com a indústria em mente, para ajudá-lo a permanecer lucrativo em tempos incertos.
Opção de taxa média.
Uma opção de taxa média (ARO) é uma ferramenta útil para empresas que precisam fazer ou receber pagamentos regulares em moeda estrangeira. Ele oferece proteção contra movimentos adversos nas taxas de câmbio, enquanto também permite que a empresa se beneficie de quaisquer movimentos a seu favor. Um prêmio é pago por um ARO.
Para contratar um contrato ARO, você precisa nos informar sobre o valor, as moedas envolvidas, a data de vencimento e a pior taxa que você gostaria de comprar USD.
Você também precisa indicar a frequência com que faz pagamentos, pois essa frequência nos ajudará a decidir em que base concordamos em calcular a média, ou seja, semanalmente / mensalmente.
Em seguida, avisaremos você sobre o prêmio que você precisa pagar.
Este produto é melhor explicado com um exemplo.
Por exemplo, você importa materiais dos EUA e precisa pagar a um fornecedor US $ 100.000 por mês pelo próximo ano.
Você está procurando se proteger no próximo ano e buscar proteção a uma taxa orçada de 1,7500.
Você compra um ARO que protege contra a taxa de câmbio média do ano inferior a 1.7500.
No final de cada mês, quando o pagamento é devido, você compra USD100.000 no mercado à vista, conforme necessário. No vencimento, a greve (1,7500) do ARO é comparada com a taxa média ao longo do ano, com base no Banco da Inglaterra fixando-o às 11 horas em cada dia de fixação (representado pela linha tracejada preta).
Se a média das 12 fixações mensais for menor do que a taxa de proteção (proteção), o HSBC irá, no vencimento, compensá-lo com um pagamento em dinheiro igual à diferença entre a taxa de greve e a taxa média no período do seu valor protegido.
Se, por outro lado, a média das 12 fixações mensais for maior do que a taxa de strike, então ao negociar no mercado spot, você poderá se beneficiar de taxas de câmbio favoráveis ao longo do ano, e você permitirá a opção a caducar.
Fornece proteção em 100 por cento de sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos cambiais favoráveis Flexíveis, em que você pode decidir a taxa de greve e os valores em cada fixação.
Um prêmio é cobrado & ndash; isso pode ser pago a qualquer momento durante a vigência do contrato.
Disponível em qualquer par de moedas onde há um mercado a termo líquido.
Opções de moeda.
Uma opção de moeda oferece a você o direito a certa proteção a uma taxa de câmbio específica especificada em uma data de encaminhamento específica. No entanto, você não tem obrigação de negociar com sua taxa protegida, e pode se afastar do negócio no vencimento e transacionar no mercado à vista se a taxa tiver mudado a seu favor. Uma opção de moeda, portanto, combina a proteção certa fornecida por um contrato de câmbio a termo com a flexibilidade de um negócio à vista. Um prêmio é pago por uma opção de moeda simples (baunilha). Opções de moeda estão disponíveis em quase qualquer par de moedas onde há um mercado a termo.
Para retirar a opção de moeda, você precisa nos informar sobre o valor, as moedas envolvidas, a data de vencimento e a taxa de câmbio que você deseja proteger.
Este produto é melhor explicado com um exemplo.
Como funciona uma opção de moeda.
Por exemplo, você importa materiais dos EUA e precisa comprar US $ 500.000 em seis meses para pagar um fornecedor.
A taxa a termo por seis meses é 1,7520 e você está procurando proteger 1,7500.
O HSBC lhe oferece uma opção de moeda que oferece proteção a 1,7500, para a qual é pago um prêmio. No entanto, no vencimento, se a taxa no mercado é mais favorável do que 1,7500, você simplesmente negocia no mercado à vista.
Cenário 1: GBP / USD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1,6800. Você exerce o direito de comprar US $ 500.000 a 1,75000.
Cenário 2: o GBP / USD se fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1,8500. Você deixa sua opção de moeda expirar e simplesmente compra USD500.000 à taxa de mercado de 1.8500.
Fornece proteção em 100% da sua exposição Permite que você se beneficie integralmente de movimentos monetários favoráveis.
Nenhuma linha de crédito necessária Disponível em qualquer par de moedas onde haja um mercado a termo líquido.
Encaminhar extra.
Essa estrutura lhe dá o direito de comprar moeda estrangeira a uma taxa de câmbio de 'pior caso' protegida especificada ou a uma taxa mais favorável, na medida em que uma taxa limite 'melhor possível' predeterminada. Se a taxa limite for atingida ou excedida a qualquer momento durante a vida do negócio, você é obrigado a lidar com a taxa de pior caso protegida. Não há prêmio a pagar por um extra a prazo (FE).
Para contratar um contrato FE, você precisa nos informar sobre o valor, as moedas envolvidas, a data de vencimento e a pior taxa que você gostaria de comprar em moeda estrangeira. Em seguida, informaremos a taxa limite.
Este produto é melhor explicado com um exemplo.
Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar a um fornecedor US $ 500.000 em seis meses.
A taxa a termo para seis meses é de 1,7520. Você gostaria de se beneficiar de movimentos favoráveis da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar a pior taxa de 1,7300. Em seguida, calculamos a taxa limite (que é dependente das variáveis de mercado no momento) como sendo 1,8700.
Cenário 1: GBP / USD enfraquece e, no vencimento do contrato, a taxa de câmbio é de 1,6900. Você tem o direito de comprar dólares em 1,7300.
Cenário 2: o GBP / USD fortalece e negocia através de 1.8700 a qualquer momento durante a vigência do contrato. Você é obrigado a comprar dólares em 1,7300.
Cenário 3: o GBP / USD se fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é 1,8400 (1,8700 não foi negociada durante a vigência do contrato). Você pode comprar dólares no mercado à vista em 1.8400.
Oferece proteção em 100% da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos de moeda favoráveis até um limite pré-acordado.
Se a taxa limite for atingida ou excedida a qualquer momento durante a vigência do contrato, você negocia na pior taxa (protegida). A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa a termo.
Uma linha de crédito é necessária Disponível em qualquer par de moedas onde haja um mercado a termo líquido.
Avanço extra mais.
Essa estrutura lhe dá o direito de comprar moeda estrangeira a uma taxa de câmbio de 'pior cenário' especificada ou a uma taxa mais favorável, até uma taxa limite 'melhor possível' predeterminada. Se a taxa limite for atingida ou excedida a qualquer momento durante a vida do negócio, você é obrigado a lidar com a taxa a termo original. Não há prêmio a pagar por um adicional extra.
Para contratar um contrato extra a mais, você precisa nos informar sobre o valor, as moedas envolvidas, a data de vencimento e a pior taxa que você gostaria de comprar sua moeda estrangeira. Em seguida, informaremos a taxa limite.
Este produto é melhor explicado com um exemplo.
Como funciona um extra extra para frente.
Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar a um fornecedor US $ 500.000 em seis meses.
A taxa a termo para seis meses é de 1,7520. Você gostaria de se beneficiar de movimentos favoráveis da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar a pior taxa de 1,7200. Em seguida, calculamos a taxa limite (que é dependente das variáveis de mercado no momento) como sendo 1,8550.
Cenário 1: GBP / USD enfraquece e, no vencimento do contrato, a taxa de câmbio é de 1,6900. Você tem direito a comprar dólares a 1.7200.
Cenário 2: o GBP / USD fortalece e negocia com 1,8550 a qualquer momento durante a vigência do contrato. Você é obrigado a comprar dólares a 1,7520, a taxa a termo no momento da celebração do contrato.
Cenário 3: o GBP / USD se fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é 1,8400 (1,8550 não foi negociada durante a vida da transação). Você pode comprar dólares no mercado à vista em 1.8400.
Oferece proteção em 100% da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos de moeda favoráveis até um limite pré-acordado.
Se a taxa limite for atingida ou excedida a qualquer momento durante a vida do negócio, você negocia a taxa a termo original. A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa a termo.
Uma linha de crédito é necessária Disponível em qualquer par de moedas onde haja um mercado a termo líquido.
Participando para frente.
Essa estrutura oferece uma taxa garantida protegida para sua exposição total, permitindo que você se beneficie de um movimento favorável da taxa de câmbio em uma parte predeterminada de sua exposição cambial. Não há prêmio a pagar por um participante a termo.
Para contratar um contrato a termo participante, você precisa nos informar sobre o valor, as moedas envolvidas, a data de vencimento e a pior taxa que você gostaria de comprar sua moeda estrangeira. Em seguida, informaremos o nível de participação de que você pode se beneficiar.
Este produto é melhor explicado com um exemplo.
Como um participante a frente trabalha.
Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar a um fornecedor US $ 500.000 em seis meses.
A taxa a termo para seis meses é de 1,7520. Você gostaria de se beneficiar de movimentos favoráveis da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma pior taxa de 1.7200. Calculamos então o nível de participação em 50%.
Cenário 1: GBP / USD enfraquece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1,6900. Você tem o direito de comprar seu total de 500.000 USD a 1.7200.
Cenário 2: o GBP / USD fortalece e a taxa de câmbio no vencimento é de 1.8200. Você é obrigado a comprar US $ 250.000 a 1.7200. No entanto, os US $ 250.000 restantes podem ser comprados no mercado spot em 1.8200. Isso dará uma taxa média de 1.7700.
Oferece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis em uma parte de sua exposição total Sem prêmio a pagar.
A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa a prazo.
Uma linha de crédito é necessária, mas isso é menor do que o equivalente a termo Disponível em qualquer par de moedas onde haja um mercado a termo líquido.
Rastreador para frente.
Essa estrutura fornece uma taxa de hedge com custo premium zero com a capacidade de se beneficiar de um movimento cambial favorável potencialmente ilimitado. Não há prêmio a ser pago por um rastreador.
Para levar um rastreador adiante, você precisa nos informar sobre o valor, as moedas envolvidas, a data de vencimento e a pior taxa que você gostaria de comprar sua moeda estrangeira.
Este produto é melhor explicado com um exemplo.
Como um rastreador avançado funciona.
Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar a um fornecedor US $ 500.000 em seis meses.
A taxa a termo para seis meses é de 1,7520. Você gostaria de se beneficiar de movimentos favoráveis da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso.
O rastreador fornece proteção para você comprar USD na pior das hipóteses, 1,7100. No entanto, até a data de vencimento, você é obrigado a comprar USD do HSBC à taxa de mercado vigente, menos 4 centavos, embora a taxa líquida não possa ser inferior a 1,7100.
Cenário 1: GBP / USD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1,6800. Você é obrigado a lidar com a taxa protegida de 1,7100.
Cenário 2: GBP / USD enfraquece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1,7300. Você é obrigado a lidar com a taxa protegida de 1,7100.
Cenário 3: O GBP / USD fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1,8500. Você é obrigado a lidar com 1.8100 (1.8500 menos 4 centavos).
Oferece proteção em 100% da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos de câmbio favoráveis.
A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa a prazo.
Uma linha de crédito é necessária Disponível em qualquer par de moedas onde haja um mercado a termo líquido.
Mantenha-se focado nos negócios, tendo os melhores derivativos cambiais por trás de seus lucros. A exportação é complexa mesmo sem flutuações cambiais; Nossos perfis de produtos mostram como nossas ferramentas trabalham para protegê-lo contra a volatilidade.
Opção de taxa média.
Uma opção de taxa média (ARO) é uma ferramenta útil para empresas que precisam fazer ou receber pagamentos regulares em moeda estrangeira. Ele oferece proteção contra movimentos adversos nas taxas de câmbio, enquanto também permite que a empresa se beneficie de quaisquer movimentos a seu favor. Um prêmio é pago por um ARO.
Para fazer um contrato de ARO, você precisa nos informar sobre o valor, as moedas envolvidas, a data de vencimento e a pior taxa que você gostaria de vender em USD.
Você também precisará indicar a frequência com que recebe pagamentos, pois essa frequência nos ajudará a decidir em que base concordamos em calcular a média, ou seja, semanalmente / mensalmente.
Em seguida, avisaremos você sobre o prêmio que você precisa pagar.
Este produto é melhor explicado com um exemplo.
Por exemplo, você exporta materiais para os EUA e recebe US $ 100.000 por mês no ano seguinte do seu cliente.
Você está procurando se proteger no próximo ano e buscar proteção a uma taxa orçada de 1,7500.
Você compra um ARO que protege contra a taxa de câmbio média do ano subindo acima de 1.7500.
Você recebe US $ 100.000 no final de cada mês e os vende no mercado à vista, conforme necessário. No vencimento, a greve (1,7500) do ARO é comparada com a taxa média ao longo do ano, com base no Banco da Inglaterra fixando-o às 11 horas em cada dia de fixação (representado pela linha tracejada preta).
Se a média das 12 fixações mensais for maior do que a greve (proteção), o HSBC irá, no vencimento, compensá-lo com um pagamento em dinheiro igual à diferença entre a taxa de greve e a taxa média durante o período em seu valor protegido.
Se, por outro lado, a média das 12 fixações mensais for inferior à taxa de exercício, então, ao negociar no mercado à vista, você poderá se beneficiar de taxas de câmbio favoráveis ao longo do ano e permitirá a opção de lapso.
Fornece proteção em 100 por cento de sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos cambiais favoráveis Flexíveis, em que você pode decidir a taxa de greve e os valores em cada fixação.
Um prêmio é cobrado & ndash; isso pode ser pago a qualquer momento durante a vigência do contrato.
Disponível em qualquer par de moedas onde há um mercado a termo líquido.
Opções de moeda.
Uma opção de moeda oferece a você o direito a certa proteção a uma taxa de câmbio específica especificada em uma data de encaminhamento específica. No entanto, você não tem obrigação de negociar com sua taxa protegida, e pode se afastar do negócio no vencimento e transacionar no mercado à vista se a taxa tiver mudado a seu favor. Uma opção de moeda, portanto, combina a proteção certa fornecida por um contrato de câmbio a termo com a flexibilidade de um negócio à vista. Um prêmio é pago por uma opção de moeda simples (baunilha). Opções de moeda estão disponíveis em quase qualquer par de moedas onde há um mercado a termo.
Para retirar uma opção de moeda, você precisa nos informar sobre o valor, as moedas envolvidas, a data de vencimento e a taxa de câmbio que você deseja proteger.
Este produto é melhor explicado com um exemplo.
Como funciona uma opção de moeda.
Por exemplo, você exporta materiais dos EUA e precisa vender US $ 500.000 em seis meses para pagar um fornecedor.
A taxa a termo por seis meses é 1,7520 e você está procurando proteger 1,7500.
O HSBC lhe oferece uma opção de moeda que oferece proteção a 1,7500, para a qual é pago um prêmio. No entanto, no vencimento, se a taxa no mercado é mais favorável do que 1,7500, você simplesmente negocia no mercado à vista.
Cenário 1: O GBP / USD fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1,8500. Você exerce o direito de vender US $ 500.000 a 1,75000.
Cenário 2: GBP / USD enfraquece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1,6500. Você deixa sua opção de moeda expirar e simplesmente vende US $ 500.000 à taxa de mercado de 1.6500.
Fornece proteção em 100% da sua exposição Permite que você se beneficie integralmente de movimentos monetários favoráveis.
Nenhuma linha de crédito necessária Disponível em qualquer par de moedas onde haja um mercado a termo líquido.
Encaminhar extra.
Essa estrutura lhe dá o direito de vender moeda estrangeira a uma taxa de câmbio de 'pior caso' protegida especificada ou a uma taxa mais favorável, até uma taxa limite 'melhor possível' predeterminada. Se a taxa limite for atingida ou excedida a qualquer momento durante a vida do negócio, você é obrigado a lidar com a taxa de pior caso protegida. Não há prêmio a pagar por um extra a prazo (FE).
Para contratar um contrato FE, você precisa nos informar sobre o valor, as moedas envolvidas, a data de vencimento e a pior taxa que você gostaria de vender sua moeda estrangeira. Em seguida, informaremos a taxa limite.
Este produto é melhor explicado com um exemplo.
Por exemplo, você exporta materiais para os EUA e deve receber US $ 500.000 em seis meses.
A taxa a termo para seis meses é de 1,7520. Você gostaria de se beneficiar de movimentos favoráveis da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar a pior taxa de 1,7750. Em seguida, calculamos a taxa limite (que é dependente das variáveis de mercado no momento) como sendo 1,6300.
Cenário 1: O GBP / USD fortalece e, no vencimento do contrato, a taxa de câmbio é de 1.8100. Você tem o direito de vender dólares a 1,7750.
Cenário 2: GBP / USD enfraquece e negocia através de 1.6300 a qualquer momento durante a vigência do contrato. Você é obrigado a vender dólares a 1,7750.
Cenário 3: GBP / USD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1.6500 (1.6300 não foi negociado durante a vida da transação). Você pode vender dólares no mercado à vista a 1.6500.
Oferece proteção em 100% da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos de moeda favoráveis até um limite pré-acordado.
Se a taxa limite for atingida ou excedida a qualquer momento durante a vigência do contrato, você negocia na pior taxa (protegida). A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa a termo.
Uma linha de crédito é necessária Disponível em qualquer par de moedas onde haja um mercado a termo líquido.
Avanço extra mais.
Essa estrutura lhe dá o direito de vender moeda estrangeira a uma taxa de câmbio de 'pior caso' protegida especificada ou a uma taxa mais favorável, até uma taxa limite 'melhor possível' predeterminada. Se a taxa limite for atingida ou excedida a qualquer momento durante a vida do negócio, você é obrigado a negociar com a taxa a termo original. Não há prêmio a pagar por um adicional extra.
Para contratar um contrato adicional a mais, você precisa nos informar sobre o valor, as moedas envolvidas, a data de vencimento e a pior taxa que você gostaria de vender em moeda estrangeira. Em seguida, informaremos a taxa limite.
Este produto é melhor explicado com um exemplo.
Como funciona um extra extra para frente.
Por exemplo, você exporta materiais para os EUA e deve receber US $ 500.000 em seis meses.
A taxa a termo para seis meses é de 1,7520. Você gostaria de se beneficiar de movimentos favoráveis da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar a pior taxa de 1,7800. Em seguida, calculamos a taxa limite (que é dependente das variáveis de mercado no momento) como sendo 1,6550.
Cenário 1: O GBP / USD fortalece e, no vencimento do contrato, a taxa de câmbio é de 1.8100. Você tem o direito de vender dólares em 1,7800.
Cenário 2: GBP / USD enfraquece e negocia através de 1.6550 a qualquer momento durante a vigência do contrato. Você é obrigado a vender dólares a 1,7520.
Cenário 3: GBP / USD enfraquece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1,6700 (1,6550 não foi negociada durante a vigência do contrato). Você pode vender dólares no mercado em 1.6700.
Oferece proteção em 100% da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos de moeda favoráveis até um limite pré-acordado.
Se a taxa limite for atingida ou excedida a qualquer momento durante a vida do negócio, você negocia a taxa a termo original. A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa a termo.
Uma linha de crédito é necessária Disponível em qualquer par de moedas onde haja um mercado a termo líquido.
Participando para frente.
Essa estrutura oferece um hedge garantido para a exposição total, permitindo que você se beneficie de um movimento favorável da taxa de câmbio em uma parte predeterminada da sua exposição cambial. Não há prêmio a pagar por um participante a termo.
Para contratar um contrato a termo participante, você precisa nos informar sobre o valor, as moedas envolvidas, a data de vencimento e a pior taxa que você gostaria de vender sua moeda estrangeira. Em seguida, informaremos o nível de participação do qual você pode se beneficiar.
Este produto é melhor explicado com um exemplo.
Como um participante a frente trabalha.
Por exemplo, você exporta materiais para os EUA e deve receber US $ 500.000 em seis meses.
A taxa a termo para seis meses é de 1,7520. Você gostaria de se beneficiar de movimentos favoráveis da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma pior taxa de 1,7850. Calculamos então o nível de participação em 50%.
Cenário 1: O GBP / USD fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1,81. Você tem o direito de vender US $ 500.000 a 1.7850.
Cenário 2: GBP / USD enfraquece e a taxa de câmbio no vencimento é 1,6850. Você é obrigado a vender US $ 250.000 a 1.7850. No entanto, os US $ 250.000 restantes podem ser vendidos no mercado à vista em 1,6850. Isto dará uma taxa média de 1,7350.
Oferece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis em uma parte de sua exposição total Sem prêmio a pagar.
A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa a prazo.
Uma linha de crédito é necessária, mas isso é menor do que o equivalente a termo Disponível em qualquer par de moedas onde haja um mercado a termo líquido.
Rastreador para frente.
Essa estrutura fornece proteção em uma taxa pré-acordada de "pior cenário", com a capacidade de se beneficiar de um movimento de taxa de câmbio potencialmente ilimitado e favorável. Não há prêmio em dinheiro a pagar por um rastreador.
Para fazer um rastreador avançar, você precisa nos avisar do valor, das moedas envolvidas, da data de vencimento e da pior taxa que você gostaria de vender em moeda estrangeira.
Este produto é melhor explicado com um exemplo.
Como um rastreador avançado funciona.
Por exemplo, você exporta materiais para os EUA e deve receber US $ 500.000 em seis meses.
A taxa a termo para seis meses é de 1,7520. Você gostaria de se beneficiar de movimentos favoráveis da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso.
O rastreador forward oferece proteção para vender USD a uma taxa de pior caso de 1,7920. No entanto, até a data de vencimento, você é obrigado a vender US $ 500.000 ao HSBC à taxa de mercado vigente, mais 4 centavos, embora a taxa líquida não possa ser inferior a 1,7920.
Cenário 1: O GBP / USD fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1.8300. Você tem o direito de vender dólares a uma taxa protegida de 1,7920.
Cenário 2: o GBP / USD fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1,7700. Você é obrigado a lidar com a taxa protegida de 1,7920.
Cenário 3: GBP / USD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é de 1.6600. Você é obrigado a lidar com 1,7000 (1,6600 mais 4 centavos).
Oferece proteção em 100% da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos de câmbio favoráveis.
A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa a prazo.
Uma linha de crédito é necessária Disponível em qualquer par de moedas onde haja um mercado a termo líquido.
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